닛케이225 차트 분석(5월 11일) | 베어리시 엔걸핑으로 -295엔, 신고가에서 거부

이하 기술적 분석은 2026년 5월 11일 종가 시점 데이터에 근거합니다.

5월 11일 닛케이225는 62,417.88엔(-295.77엔, -0.47%)으로 마감. 시가 63,203.44엔, 고가 63,385.04엔(신고가 갱신), 저가 62,380.62엔, 종가 62,417.88엔. 5/8 종가 62,713엔에서 시가 63,203엔까지 490엔 갭업 시작, 일중 5/7 고가 63,091엔을 상회 신고가 63,385엔 갱신했지만 종가 기준으로 대폭 안 시고저점형 대형 음봉 마감. 실체 길이 785.56엔 대형 음봉이 5/8 행잉맨(실체 59.64엔)을 완전히 감싸는 「베어리시 엔걸핑(감싸기 선)」 성립.

■ 기술적 지표

이동평균선 SMA5 61,352.68, SMA25 57,985.63, SMA75 55,822.08, SMA200 50,303.71. 종가 62,417엔은 SMA5 1,065엔 상회 퍼펙트 오더 지속. SMA25 괴리율 +7.64%, SMA75 괴리율 +11.82% 경계 수준 초과 지속.

RSI 68.15, 전일 69.93에서 미감 70 과매수권 부근. MACD 1,799.91 / 시그널 1,509.11 / 히스토그램 +290.80 신고가 수준 갱신. 스토캐스틱 %K 80.49 / %D 89.60 %K 데드 크로스 진행, 과열 해소 단계 진입. 일목균형표 두꺼운 강세 구름, 가격 구름 위, 삼역호전 지속.

■ 볼린저 밴드

상한 63,023.99, 중심선 59,173.55, 하한 55,323.11, 밴드폭 13.01%. 당일 고가 63,385엔은 상한 63,023엔을 상회했지만 종가는 중심선으로 끌려 +2σ 거부 시사. 밴드폭 14.65%→13.01%로 더욱 축소.

■ 차트 패턴 분석: 베어리시 엔걸핑

오늘의 K선은 베어리시 엔걸핑의 전형. 조건: ①상승 추세 천장권 출현, ②전일 양봉(작은 실체 가능), ③당일 음봉으로 실체가 전일 실체를 완전 포함. 본 케이스: ①5/7 사상 첫 63,000 달성 후 천장권 ✓, ②전일 5/8 행잉맨 양봉(O 62,654→C 62,713, 실체 59.64) ✓, ③당일 5/11 대형 음봉 실체(O 63,203→C 62,417, 실체 785.56)가 전일 실체 62,654~62,713을 완전 포함 ✓. 당일 시가 63,203엔은 전일 종가 62,713엔보다 490엔 갭업 시작으로 신호 강화. Bulkowski 통계 베어리시 엔걸핑 천장권 반전 지속률 약 65%, 5/8 행잉맨에 이은 2번째 확인 신호로 신뢰성 상승.

■ 지지선·저항선

최근 60일 범위 50,558.91-63,385.04엔(당일 신고가 갱신). 종가 위치 92.46%. 상방 저항: 63,385(당일 고가/신고가), 볼린저 상한 63,023, 5/7 고가 63,091. 하방 지지: 62,380(당일 저가), 피봇 지지 62,070, 심리 분기점 62,000, SMA5 61,352, 5/7 시가 60,241.

■ 거래량과 시장 심리

거래량 2억 230만 주, 20일 평균 1억 6,353만 주의 1.24배 급증(increasing). 베어리시 엔걸핑 + 거래량 확장은 반전 신호의 신뢰성을 크게 높임. 멀티 타임프레임 일봉/주봉/월봉 모두 강한 상승 추세 완전 정렬 지속.

■ 시장 환경과 전망

주말 사이 시가 갭업→신고가 갱신→종가 기준 반락 패턴은 해외 시장 호조 받은 매수가 차익실현 매물에 눌리는 구도 시사. 이번 주 미국 주요 경제 지표 발표와 일본 GDP 속보 발표가 과열 해소의 계기가 될 수 있음.

강세 시나리오: 63,385(당일 고가/신고가) 거래량 동반 명확 상회 시 엔걸핑 무효화, 심리 64,000 다음 목표. 약세 시나리오: 62,380(당일 저가)+SMA5 61,352 이탈 시 엔걸핑 반전 확정, 5/7 시가 60,241·심리 60,000까지 조정 압력. 중립 시나리오: 62,000~63,000 범위에서 수급 정리.

■ 정리

5월 11일 베어리시 엔걸핑과 거래량 확장 복합 반전 신호. 주목 수준은 상방 63,023/63,385, 하방 62,380/SMA5 61,352. 5/8 행잉맨과 연속 반전 후보, 내일 이후 확인 음봉 출현이 천장 형성의 결정 요인.

※본 기사는 기술적 분석에 기반한 정보 제공이 목적이며, 특정 종목의 매매를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 판단은 본인 책임으로 부탁드립니다.