닛케이225 차트 분석(5월 18일) | 삼흑까마귀 완성 3일 연속 하락 -593엔, 본격 조정 국면 진입
이하 기술적 분석은 2026년 5월 18일 종가 시점 데이터에 근거합니다.
5월 18일 닛케이225는 60,815.95엔(-593.34엔, -0.97%)으로 마감, 5/14 클로징 마루보즈 이후 3일 연속 하락. 시가 61,299.87, 고가 61,478.55, 저가 60,376.98, 종가 60,815.95. 실체 길이 483.92엔의 중간 음봉, 위 꼬리 178.68·아래 꼬리 438.97. 5/14 대형 음봉·5/15 대형 음봉·5/18 중간 음봉의 3개 연속 음봉이 Steve Nison의 「삼흑까마귀(Three Black Crows)」 반전 지속 패턴을 완성, 본격 조정 국면 진입 시사.
■ 기술적 지표
SMA5 62,178.79, SMA25 59,774.60, SMA75 56,407.68, SMA200 50,812.34. 종가 60,815 SMA5을 약 1,363엔 하회 마감 단기 지지선 이탈 지속. SMA25 괴리율 +1.74%(전 +3.25%)로 더욱 급축소, SMA75 괴리율 +7.82% 급속한 과열 해소.
RSI 55.90, 전일 59.10에서 속락, 50 중립 라인에 접근. 70 과매수권에서 대폭 저하로 과열 해소 현저. MACD 1,582.83 / 시그널 1,683.23 / 히스토그램 -100.41. 히스토그램 +49.76에서 마이너스 전환으로 MACD 데드 크로스 초발생, 추세 반전 신호 점등. 스토캐스틱 %K 42.38 / %D 58.03 양선 50 하향, 과열 완전 해소 단계. 일목균형표 두꺼운 강세 구름 유지, 삼역호전 유지지만 전환선 61,531이 단기 하락의 키 레벨.
■ 볼린저 밴드
상한 63,803.12, 중심선 60,542.85, 하한 57,282.58, 밴드폭 10.77%. 종가 60,815 중심선 60,542 바로 위에서 버틴 격, +2σ에서 중심선으로 되돌림 완료. 밴드폭 11.45%→10.77%로 더욱 축소. 중심선 60,542가 다음 키 지지로 기능.
■ 차트 패턴 분석: 삼흑까마귀
오늘의 K선은 3개 구성 삼흑까마귀 반전 지속 패턴 완성. 조건: ①3개 연속 음봉, ②각 일 종가가 전일 종가보다 낮음, ③각 일 시가가 전일 실체 내, ④각 일 종가가 저가 근처. 본 케이스: ①5/14·5/15·5/18 3개 연속 음봉 ✓, ②종가 추이 62,654→61,409→60,815 단계적 저하 ✓, ③각 일 시가 전일 실체 내(5/15 시가 62,878이 5/14 실체 62,654-63,263 내, 5/18 시가 61,299가 5/15 실체 61,409-62,878 내) ✓, ④5/14 종가=저가(클로징 마루보즈), 5/15 종가 61,409가 저가 60,937의 +472, 5/18 종가 60,815가 저가 60,376의 +439 — 부분적 합치. Bulkowski 통계 삼흑까마귀 반전 지속률 약 58%, 특히 신고가권 출현은 천장 반전의 유력한 사인.
■ 지지선·저항선
최근 60일 범위 50,558.91-63,799.32엔, 종가 위치 77.47%. 상방 저항: 61,478(당일 고가), 5/15 저가 60,937(구 지지가 신저항으로 전환), SMA5 62,178, 심리 61,000. 하방 지지: 60,376(당일 저가), 볼린저 중심선 60,542, 심리 60,000, SMA25 59,774, 5/7 시가 60,241.
■ 거래량과 시장 심리
거래량 약 1억 6,810만 주, 20일 평균 1억 6,777만 주의 1.00배 거의 평균(normal). 3일 연속 하락 최종일이 평균 거래량으로 완료된 점은 기관 투자가의 리스크 오프가 일단락되는 가능성 시사. 멀티 타임프레임 일봉/주봉/월봉 모두 강한 상승 추세 완전 정렬 지속.
■ 시장 환경과 전망
GW 명일 이후의 역사적 급등 국면(5/7 +3,320엔)에서, 5/14 클로징 마루보즈→5/15 스리 인사이드 다운→5/18 삼흑까마귀의 연속 반전 신호가 선명화. 해외 시장·환율·미국 주요 지수 동향과 결산 후반 업적 반응이 조정의 깊이 결정 요인.
강세 시나리오: 심리 61,000·SMA5 62,178 상회 회복으로 삼흑까마귀 무효화, 5/15 저가 60,937도 동시에 상회하면 반등 본격화. 약세 시나리오: 볼린저 중심선 60,542·심리 60,000 이탈 시 본격 조정 진입, SMA25 59,774·피보나치 61.8%(약 56,952)까지의 조정 압력. 중립 시나리오: 60,000~61,500 범위에서 과열 완전 해소 대기.
■ 정리
5월 18일 삼흑까마귀 완성으로 5/7 이후 급등 국면의 본격 반전 신호 점등. 주목 수준은 상방 61,000/SMA5 62,178, 하방 60,376/60,000/SMA25 59,774. 내일 이후 심리 60,000 유지와 중심선 60,542 방어가 단기 추세의 분기점.
※본 기사는 기술적 분석에 기반한 정보 제공이 목적이며, 특정 종목의 매매를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 판단은 본인 책임으로 부탁드립니다.